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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 357.00 | 101 321.00 | 150 036.00 | 251 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 200.00 | 64 091.00 | 74 109.00 | 138 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 573.00 | 165 412.00 | 585 160.00 | 750 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
BZ Autres créances | 347 458.00 | | 347 458.00 | 347 458.00 |
CF Disponibilités | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 739.00 | | 493 739.00 | 493 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 312.00 | 165 412.00 | 1 078 899.00 | 1 244 312.00 |
CU Autres participations | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 228 309.00 | | | 228 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 544.00 | | | 163 544.00 |
DL TOTAL (I) | 408 353.00 | | | 408 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 532.00 | | | 268 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 464.00 | | | 189 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 795.00 | | | 210 795.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 546.00 | | | 670 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 899.00 | | | 1 078 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 516.00 | | | 509 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 106.00 | 55 795.00 | 14 488.00 | 124 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 106.00 | 55 795.00 | 14 488.00 | 124 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 464.00 | 189 464.00 | | 189 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 795.00 | 210 795.00 | | 210 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 532.00 | 107 502.00 | 161 030.00 | 268 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 099.00 | 401 099.00 | | 401 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 533.00 | 401 099.00 | 5 434.00 | 406 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 546.00 | 509 516.00 | 161 030.00 | 670 546.00 |