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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 324.00 | 372.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 846.00 | 25 146.00 | 39 701.00 | 64 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 762.00 | 26 469.00 | 785 293.00 | 811 762.00 |
BT Marchandises | 106 060.00 | | 106 060.00 | 106 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
BZ Autres créances | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CF Disponibilités | 282 496.00 | | 282 496.00 | 282 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 100.00 | | 424 100.00 | 424 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 861.00 | 26 469.00 | 1 209 392.00 | 1 235 861.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 003.00 | | | -4 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 087.00 | | | 190 087.00 |
DL TOTAL (I) | 196 083.00 | | | 196 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 949.00 | | | 844 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 260.00 | | | 125 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 309.00 | | | 1 013 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 392.00 | | | 1 209 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 549.00 | | | 248 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 386.00 | | 376.00 | 811 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 346.00 | | 196.00 | 66 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 180.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 269.00 | 15 200.00 | | 11 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 269.00 | 15 200.00 | | 11 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 260.00 | 125 260.00 | | 125 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 906.00 | 80 147.00 | 328 631.00 | 844 906.00 |
VI Groupe et associés | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 512.00 | | | 78 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 415.00 | 35 255.00 | 160.00 | 35 415.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 309.00 | 248 549.00 | 328 631.00 | 1 013 309.00 |