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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 576.00 | 119.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 462.00 | 39 048.00 | 26 414.00 | 65 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 377.00 | 40 624.00 | 771 753.00 | 812 377.00 |
BT Marchandises | 112 537.00 | | 112 537.00 | 112 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
BZ Autres créances | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CF Disponibilités | 354 172.00 | | 354 172.00 | 354 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 032.00 | | 518 032.00 | 518 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 410.00 | 40 624.00 | 1 289 786.00 | 1 330 410.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 083.00 | | | 185 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 021.00 | | | 177 021.00 |
DL TOTAL (I) | 373 104.00 | | | 373 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 352.00 | | | 765 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 420.00 | | | 98 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 681.00 | | | 916 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 786.00 | | | 1 289 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 492.00 | | | 232 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 762.00 | | 616.00 | 811 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 542.00 | | 616.00 | 66 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 469.00 | 14 155.00 | | 26 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 469.00 | 14 155.00 | | 26 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 420.00 | 98 420.00 | | 98 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 314.00 | 81 124.00 | 330 670.00 | 765 314.00 |
VI Groupe et associés | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 534.00 | | | 79 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 482.00 | 51 322.00 | 160.00 | 51 482.00 |
VW T.V.A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 681.00 | 232 492.00 | 330 670.00 | 916 681.00 |