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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 641.00 | 54.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 496.00 | 50 726.00 | 20 769.00 | 71 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 412.00 | 52 369.00 | 766 043.00 | 818 412.00 |
BT Marchandises | 117 149.00 | | 117 149.00 | 117 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 505.00 | | 56 505.00 | 56 505.00 |
BZ Autres créances | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CF Disponibilités | 507 525.00 | | 507 525.00 | 507 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 163.00 | | 687 163.00 | 687 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 575.00 | 52 369.00 | 1 453 206.00 | 1 505 575.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 104.00 | | | 322 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 577.00 | | | 182 577.00 |
DL TOTAL (I) | 515 682.00 | | | 515 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 747.00 | | | 684 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 910.00 | | | 161 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 524.00 | | | 937 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 206.00 | | | 1 453 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 954.00 | | | 334 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 377.00 | | 6 034.00 | 812 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 157.00 | | 6 034.00 | 67 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 624.00 | 11 745.00 | | 40 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 624.00 | 11 745.00 | | 40 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 910.00 | 161 910.00 | | 161 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 505.00 | 56 505.00 | | 56 505.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 685.00 | 82 115.00 | 330 484.00 | 684 685.00 |
VI Groupe et associés | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 649.00 | 62 489.00 | 160.00 | 62 649.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 524.00 | 334 954.00 | 330 484.00 | 937 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |