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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 224.00 | 2 194.00 | 9 030.00 | 11 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 409.00 | 23 819.00 | 263 590.00 | 287 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 130.00 | 24 957.00 | 224 173.00 | 249 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 762.00 | 50 970.00 | 497 792.00 | 548 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
BZ Autres créances | 107 591.00 | | 107 591.00 | 107 591.00 |
CF Disponibilités | 265 315.00 | | 265 315.00 | 265 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 211.00 | | 428 211.00 | 428 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 973.00 | 50 970.00 | 926 003.00 | 976 973.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 172.00 | | | -273 172.00 |
DL TOTAL (I) | -263 172.00 | | | -263 172.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 127.00 | | | 271 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 033.00 | | | 726 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 314.00 | | | 91 314.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 175.00 | | | 1 089 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 003.00 | | | 926 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 127.00 | | | 271 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 002.00 | | 880 002.00 | 880 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 002.00 | | 880 002.00 | 880 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 355 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 992.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 573.00 | | | 71 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 951.00 | | | 171 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 618.00 | | | -171 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 118.00 | | | 1 343 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 290.00 | | | 1 616 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 172.00 | | | -273 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 551 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 548 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 536 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 992.00 | 22.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 798.00 | 22.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 033.00 | 726 033.00 | | 726 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 179.00 | 64 179.00 | | 64 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
VB T. V. A. | 94 894.00 | 94 894.00 | | 94 894.00 |
VC Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 202 469.00 | 202 469.00 | | 202 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 129.00 | 159 129.00 | | 159 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 175.00 | 1 020 517.00 | 68 658.00 | 1 089 175.00 |