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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 224.00 | 10 924.00 | 300.00 | 11 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 865.00 | 127 403.00 | 175 463.00 | 302 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 080.00 | 125 943.00 | 149 137.00 | 275 080.00 |
BF Prêts | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 905.00 | 264 269.00 | 328 636.00 | 592 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 403.00 | | 48 403.00 | 48 403.00 |
BZ Autres créances | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
CF Disponibilités | 213 899.00 | | 213 899.00 | 213 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 611.00 | | 312 611.00 | 312 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 516.00 | 264 269.00 | 641 246.00 | 905 516.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -503 900.00 | -351 620.00 | | -503 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 691.00 | -152 280.00 | | 37 691.00 |
DL TOTAL (I) | -456 209.00 | -493 900.00 | | -456 209.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 104.00 | 325 023.00 | | 360 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 224.00 | 451 352.00 | | 387 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 942.00 | 171 055.00 | | 168 942.00 |
EA Autres dettes | 13 370.00 | 28 787.00 | | 13 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 456.00 | 976 217.00 | | 997 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 246.00 | 582 316.00 | | 641 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 104.00 | | | 360 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 065.00 | | 1 419 065.00 | 1 419 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 065.00 | | 1 419 065.00 | 1 419 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 593 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 174.00 | 51 560.00 | | 5 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 174.00 | 51 560.00 | | 5 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 277.00 | 69 018.00 | | 3 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277.00 | 69 018.00 | | 3 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897.00 | -17 458.00 | | 1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 468.00 | 2 075 561.00 | | 2 257 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 777.00 | 2 227 841.00 | | 2 219 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 691.00 | -152 280.00 | | 37 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 484.00 | | 31 421.00 | 561 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 524.00 | | 31 421.00 | 546 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 576.00 | 86 693.00 | | 177 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 182.00 | 3 741.00 | | 7 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 394.00 | 82 952.00 | | 170 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 953.00 | | 69 953.00 | 69 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 224.00 | 387 224.00 | | 387 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
UP Prêts | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
VB T. V. A. | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VI Groupe et associés | 290 150.00 | 290 150.00 | | 290 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 246.00 | 96 509.00 | 2 737.00 | 99 246.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 456.00 | 927 503.00 | 69 953.00 | 997 456.00 |