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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 224.00 | 3 441.00 | 7 783.00 | 11 224.00 |
AN Terrains | | 5 010.00 | -5 010.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 409.00 | 38 201.00 | 249 208.00 | 287 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 130.00 | 35 888.00 | 213 242.00 | 249 130.00 |
BF Prêts | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 499.00 | 82 541.00 | 468 958.00 | 551 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
BZ Autres créances | 117 749.00 | | 117 749.00 | 117 749.00 |
CF Disponibilités | 157 875.00 | | 157 875.00 | 157 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 807.00 | | 323 807.00 | 323 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 306.00 | 82 541.00 | 792 766.00 | 875 306.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 172.00 | | | -273 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 448.00 | -273 172.00 | | -78 448.00 |
DL TOTAL (I) | -341 620.00 | -263 172.00 | | -341 620.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 535.00 | 271 127.00 | | 268 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 059.00 | 726 033.00 | | 628 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 439.00 | 91 314.00 | | 131 439.00 |
EA Autres dettes | 6 354.00 | 45.00 | | 6 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 034 386.00 | 1 089 175.00 | | 1 034 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 766.00 | 926 003.00 | | 792 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 535.00 | | | 268 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 392.00 | | 450 392.00 | 450 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 392.00 | | 450 392.00 | 450 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 570.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | 333.00 | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 510.00 | 71 573.00 | | 5 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 378.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 510.00 | 171 951.00 | | 5 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 574.00 | -171 618.00 | | -4 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 502.00 | 1 343 118.00 | | 651 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 950.00 | 1 616 290.00 | | 729 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 448.00 | -273 172.00 | | -78 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 762.00 | | 2 737.00 | 548 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 539.00 | | | 536 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 2 737.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 970.00 | 31 570.00 | | 50 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 1 247.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 777.00 | 30 323.00 | | 48 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 059.00 | 628 059.00 | | 628 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UP Prêts | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VB T. V. A. | 109 016.00 | 109 016.00 | | 109 016.00 |
VC Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 203 144.00 | 203 144.00 | | 203 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 508.00 | 161 771.00 | 2 737.00 | 164 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 386.00 | 1 034 386.00 | | 1 034 386.00 |