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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 224.00 | 7 182.00 | 4 042.00 | 11 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 552.00 | 81 550.00 | 215 002.00 | 296 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 972.00 | 88 844.00 | 161 128.00 | 249 972.00 |
BF Prêts | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 484.00 | 177 576.00 | 383 908.00 | 561 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
BZ Autres créances | 113 127.00 | | 113 127.00 | 113 127.00 |
CF Disponibilités | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 408.00 | | 198 408.00 | 198 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 892.00 | 177 576.00 | 582 316.00 | 759 892.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 620.00 | -273 172.00 | | -351 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 280.00 | -78 448.00 | | -152 280.00 |
DL TOTAL (I) | -493 900.00 | -341 620.00 | | -493 900.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 023.00 | 268 535.00 | | 325 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 352.00 | 628 059.00 | | 451 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 055.00 | 131 439.00 | | 171 055.00 |
EA Autres dettes | 28 787.00 | 6 354.00 | | 28 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 217.00 | 1 034 386.00 | | 976 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 316.00 | 792 766.00 | | 582 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 102.00 | | 1 324 102.00 | 1 324 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 102.00 | | 1 324 102.00 | 1 324 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 526 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 035.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 560.00 | 936.00 | | 51 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 560.00 | 936.00 | | 51 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 018.00 | 5 510.00 | | 69 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 018.00 | 5 510.00 | | 69 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 458.00 | -4 574.00 | | -17 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 561.00 | 651 502.00 | | 2 075 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 841.00 | 729 950.00 | | 2 227 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 280.00 | -78 448.00 | | -152 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 499.00 | | 9 985.00 | 551 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 539.00 | | 9 985.00 | 536 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 541.00 | 95 035.00 | | 82 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 441.00 | 3 741.00 | | 3 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 100.00 | 91 294.00 | | 79 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 004.00 | | 70 004.00 | 70 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 352.00 | 451 352.00 | | 451 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 481.00 | 77 481.00 | | 77 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 603.00 | 87 603.00 | | 87 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
UP Prêts | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
VB T. V. A. | 80 282.00 | 80 282.00 | | 80 282.00 |
VI Groupe et associés | 255 019.00 | 255 019.00 | | 255 019.00 |
VP Divers | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 714.00 | 181 977.00 | 2 737.00 | 184 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 217.00 | 906 213.00 | 70 004.00 | 976 217.00 |