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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AP Constructions | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 025.00 | 25 230.00 | 16 794.00 | 42 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 720.00 | 31 916.00 | 18 804.00 | 50 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 950.00 | 91 889.00 | 90 061.00 | 181 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 208.00 | | 49 208.00 | 49 208.00 |
BZ Autres créances | 92 807.00 | | 92 807.00 | 92 807.00 |
CF Disponibilités | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 091.00 | | 154 091.00 | 154 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 041.00 | 91 889.00 | 244 152.00 | 336 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 096.00 | | | 63 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
DL TOTAL (I) | 111 083.00 | | | 111 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 069.00 | | | 133 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 152.00 | | | 244 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 069.00 | | | 133 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 806.00 | | 358 806.00 | 358 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 806.00 | | 358 806.00 | 358 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 071.00 | |
GE Autres charges | | | 23 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 643.00 | | | 360 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 455.00 | | | 321 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 630.00 | | 2 620.00 | 179 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 181 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 127 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 168.00 | | 2 620.00 | 125 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 119.00 | 17 071.00 | 300.00 | 75 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 119.00 | 17 071.00 | 300.00 | 75 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VC Groupe et associés | 85 829.00 | 85 829.00 | | 85 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 178.00 | 147 216.00 | 2 962.00 | 150 178.00 |
VW T.V.A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 069.00 | 133 069.00 | | 133 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
ST Autres comptes | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
YT Sous‐traitance | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 961.00 | | | 91 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 70.00 | | |