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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AP Constructions | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 104.00 | 35 799.00 | 305.00 | 36 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 244.00 | 46 622.00 | 4 622.00 | 51 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 554.00 | 117 164.00 | 59 389.00 | 176 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
BZ Autres créances | 188 258.00 | | 188 258.00 | 188 258.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 334.00 | | 212 334.00 | 212 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 888.00 | 117 164.00 | 271 724.00 | 388 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 115.00 | | | 120 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
DL TOTAL (I) | 167 183.00 | | | 167 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 403.00 | | | 68 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 541.00 | | | 104 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 724.00 | | | 271 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 925.00 | | 249 925.00 | 249 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 925.00 | | 249 925.00 | 249 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 887.00 | |
GE Autres charges | | | 15 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 090.00 | | | 251 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 822.00 | | | 212 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 754.00 | | 800.00 | 175 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 291.00 | | 800.00 | 121 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 277.00 | 6 887.00 | | 110 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 277.00 | 6 887.00 | | 110 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VC Groupe et associés | 187 621.00 | 187 621.00 | | 187 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 409.00 | 20 305.00 | 40 104.00 | 60 409.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 303.00 | 214 303.00 | | 214 303.00 |
VW T.V.A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 541.00 | 64 436.00 | 40 104.00 | 104 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
ST Autres comptes | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
YT Sous‐traitance | 915.00 | | | 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 823.00 | | | 76 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |