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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AP Constructions | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 052.00 | 28 959.00 | 7 093.00 | 36 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 758.00 | 34 949.00 | 14 809.00 | 49 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 016.00 | 98 651.00 | 76 365.00 | 175 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
BZ Autres créances | 137 182.00 | | 137 182.00 | 137 182.00 |
CF Disponibilités | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 347.00 | | 176 347.00 | 176 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 362.00 | 98 651.00 | 252 711.00 | 351 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 283.00 | | | 102 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DL TOTAL (I) | 114 824.00 | | | 114 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 041.00 | | | 93 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 888.00 | | | 137 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 711.00 | | | 252 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 888.00 | | | 137 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 065.00 | | 285 065.00 | 285 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 065.00 | | 285 065.00 | 285 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 387.00 | |
GE Autres charges | | | 18 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 296.00 | | | 314 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 555.00 | | | 310 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 950.00 | | 2 018.00 | 181 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 953.00 | 175 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 953.00 | 120 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 488.00 | | 2 018.00 | 127 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 889.00 | 15 534.00 | 8 772.00 | 91 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 889.00 | 15 534.00 | 8 772.00 | 91 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VC Groupe et associés | 124 486.00 | 124 486.00 | | 124 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 947.00 | 92 947.00 | | 92 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 051.00 | 158 089.00 | 2 962.00 | 161 051.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 888.00 | 137 888.00 | | 137 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
ST Autres comptes | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
YT Sous‐traitance | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 303.00 | | | 57 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 375.00 | | | 95 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |