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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AP Constructions | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 104.00 | 35 150.00 | 954.00 | 36 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 444.00 | 40 384.00 | 10 061.00 | 50 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 754.00 | 110 277.00 | 65 477.00 | 175 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BZ Autres créances | 160 506.00 | | 160 506.00 | 160 506.00 |
CF Disponibilités | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 213.00 | | 184 213.00 | 184 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 968.00 | 110 277.00 | 249 690.00 | 359 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 024.00 | | | 106 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
DL TOTAL (I) | 128 915.00 | | | 128 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 938.00 | | | 87 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 775.00 | | | 120 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 690.00 | | | 249 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 775.00 | | | 120 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 077.00 | | 233 077.00 | 233 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 077.00 | | 233 077.00 | 233 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 210.00 | |
GE Autres charges | | | 14 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 424.00 | | | 243 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 332.00 | | | 229 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 016.00 | | 1 322.00 | 175 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 175 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 121 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 553.00 | | 1 322.00 | 120 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 651.00 | 12 210.00 | 583.00 | 98 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 651.00 | 12 210.00 | 583.00 | 98 651.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 160 190.00 | 160 190.00 | | 160 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 460.00 | 79 460.00 | | 79 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 837.00 | 178 875.00 | 2 962.00 | 181 837.00 |
VW T.V.A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 775.00 | 120 775.00 | | 120 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
ST Autres comptes | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
YT Sous‐traitance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 366.00 | | | 78 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |