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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 411.00 | 7 102.00 | 1 310.00 | 8 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 452.00 | 23 137.00 | 17 315.00 | 40 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 640.00 | 30 239.00 | 3 137 401.00 | 3 167 640.00 |
BT Marchandises | 4 278 040.00 | | 4 278 040.00 | 4 278 040.00 |
BZ Autres créances | 2 458 515.00 | | 2 458 515.00 | 2 458 515.00 |
CF Disponibilités | 74 762.00 | | 74 762.00 | 74 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 819 553.00 | | 6 819 553.00 | 6 819 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 987 193.00 | 30 239.00 | 9 956 954.00 | 9 987 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 118 665.00 | | 3 118 665.00 | 3 118 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 000.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | 7 324 754.00 | 6 925 562.00 | | 7 324 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 698.00 | 399 202.00 | | 679 698.00 |
DL TOTAL (I) | 8 040 462.00 | 7 360 764.00 | | 8 040 462.00 |
DP Provisions pour risques | 128 817.00 | 50 000.00 | | 128 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 817.00 | 50 000.00 | | 128 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 877.00 | 367 341.00 | | 93 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 734.00 | 2 076 025.00 | | 1 654 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 064.00 | 125 681.00 | | 31 064.00 |
EA Autres dettes | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 676.00 | 2 569 048.00 | | 1 787 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 956 954.00 | 9 979 811.00 | | 9 956 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 245 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 817.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999 999.00 | 1.00 | | 1 999 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 489.00 | 1.00 | | 2 000 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 009 777.00 | 1.00 | | 2 009 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009 777.00 | 1.00 | | 2 009 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 288.00 | | | -9 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 707.00 | 3 724.00 | | 9 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 801.00 | 1 020 825.00 | | 3 026 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 103.00 | 621 623.00 | | 2 347 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 698.00 | 399 202.00 | | 679 698.00 |