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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 011.00 | 6 214.00 | 796.00 | 7 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 289.00 | 28 057.00 | 15 232.00 | 43 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 076.00 | 62 971.00 | 3 106 105.00 | 3 169 076.00 |
BT Marchandises | 7 001 578.00 | | 7 001 578.00 | 7 001 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 683.00 | | 194 683.00 | 194 683.00 |
BZ Autres créances | 746 562.00 | | 746 562.00 | 746 562.00 |
CF Disponibilités | 613 641.00 | | 613 641.00 | 613 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 580 788.00 | | 8 580 788.00 | 8 580 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 749 864.00 | 62 971.00 | 11 686 893.00 | 11 749 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 118 665.00 | 28 700.00 | 3 089 965.00 | 3 118 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | 7 750 353.00 | 7 864 452.00 | | 7 750 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 719.00 | 485 902.00 | | 461 719.00 |
DL TOTAL (I) | 8 248 082.00 | 8 386 363.00 | | 8 248 082.00 |
DP Provisions pour risques | 156 610.00 | 152 065.00 | | 156 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 610.00 | 152 065.00 | | 156 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 334.00 | 2 009 567.00 | | 2 029 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 129.00 | 725 924.00 | | 1 163 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 652.00 | 6 086.00 | | 30 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 969.00 | 86 427.00 | | 58 969.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 200.00 | 2 828 004.00 | | 3 282 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 686 893.00 | 11 366 432.00 | | 11 686 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 202 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 59 769.00 | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 215.00 | 2 501 916.00 | | 690 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 496.00 | 2 016 015.00 | | 228 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 719.00 | 485 902.00 | | 461 719.00 |