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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 411.00 | 7 013.00 | 1 398.00 | 8 411.00 |
AN Terrains | 180 488.00 | | 180 488.00 | 180 488.00 |
AP Constructions | 433 282.00 | 1 886.00 | 431 396.00 | 433 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 135.00 | 34 443.00 | 23 692.00 | 58 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 174 307.00 | | 3 174 307.00 | 3 174 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 454 081.00 | 72 041.00 | 6 382 039.00 | 6 454 081.00 |
BT Marchandises | 3 578 875.00 | | 3 578 875.00 | 3 578 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 930.00 | | 116 930.00 | 116 930.00 |
BZ Autres créances | 771 376.00 | | 771 376.00 | 771 376.00 |
CF Disponibilités | 1 338 760.00 | | 1 338 760.00 | 1 338 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 831 453.00 | | 5 831 453.00 | 5 831 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 285 534.00 | 72 041.00 | 12 213 492.00 | 12 285 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 566 055.00 | 28 700.00 | 2 537 355.00 | 2 566 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | 7 750 372.00 | 7 750 353.00 | | 7 750 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 996.00 | 461 719.00 | | 1 033 996.00 |
DL TOTAL (I) | 8 820 379.00 | 8 248 082.00 | | 8 820 379.00 |
DP Provisions pour risques | 156 610.00 | 156 610.00 | | 156 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 610.00 | 156 610.00 | | 156 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 933 221.00 | 2 029 334.00 | | 2 933 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 930.00 | 1 163 129.00 | | 114 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 684.00 | 30 652.00 | | 24 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 807.00 | 58 969.00 | | 159 807.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 236 504.00 | 3 282 200.00 | | 3 236 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 213 492.00 | 11 686 893.00 | | 12 213 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 200 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 457 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 657 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 813 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769 800.00 | | | 769 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 090.00 | | | 821 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 609.00 | | | 552 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 609.00 | | | 552 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 481.00 | | | 268 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 842.00 | 1 647.00 | | 116 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 582.00 | 690 215.00 | | 5 022 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 586.00 | 228 496.00 | | 3 988 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 996.00 | 461 719.00 | | 1 033 996.00 |