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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 8 472.00 | 820.00 | 9 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 451.00 | 29 096.00 | 13 355.00 | 42 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 519.00 | 66 268.00 | 3 104 251.00 | 3 170 519.00 |
BT Marchandises | 7 001 578.00 | | 7 001 578.00 | 7 001 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 935.00 | | 77 935.00 | 77 935.00 |
BZ Autres créances | 713 576.00 | | 713 576.00 | 713 576.00 |
CF Disponibilités | 464 754.00 | | 464 754.00 | 464 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 262 181.00 | | 8 262 181.00 | 8 262 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 432 700.00 | 66 268.00 | 11 366 432.00 | 11 432 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 118 665.00 | 28 700.00 | 3 089 965.00 | 3 118 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | 7 864 452.00 | 7 324 754.00 | | 7 864 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 902.00 | 679 698.00 | | 485 902.00 |
DL TOTAL (I) | 8 386 363.00 | 8 040 462.00 | | 8 386 363.00 |
DP Provisions pour risques | 152 065.00 | 128 817.00 | | 152 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 065.00 | 128 817.00 | | 152 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 567.00 | 93 877.00 | | 2 009 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 924.00 | 1 654 734.00 | | 725 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 086.00 | 11 691.00 | | 6 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 427.00 | 19 373.00 | | 86 427.00 |
EA Autres dettes | | 7 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 828 004.00 | 1 787 676.00 | | 2 828 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 366 432.00 | 9 956 954.00 | | 11 366 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 650 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 436 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 086 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 188 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 723 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 490.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 999 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 2 000 489.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 009 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 009 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | -9 288.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 769.00 | 9 707.00 | | 59 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 916.00 | 3 026 801.00 | | 2 501 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 015.00 | 2 347 103.00 | | 2 016 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 902.00 | 679 698.00 | | 485 902.00 |