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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 180.00 | | 257 180.00 | 257 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 020.00 | 5 210.00 | 3 810.00 | 9 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 064.00 | 21 603.00 | 20 461.00 | 42 064.00 |
040 Immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 497.00 | 26 813.00 | 281 684.00 | 308 497.00 |
060 Stock marchandises | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
072 Créances – Autres | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
084 Disponibilités | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 663.00 | | 46 663.00 | 46 663.00 |
110 Total général Actif | 355 161.00 | 26 813.00 | 328 347.00 | 355 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 278.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 651.00 | 265 918.00 | | 226 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 062.00 | 3 437.00 | | 3 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 212.00 | 269 355.00 | | 234 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 323.00 | -5 147.00 | | 2 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 907.00 | 74 544.00 | | 58 907.00 |
242 Autres charges externes. | 63 861.00 | 69 462.00 | | 63 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 373.00 | 3 450.00 | | 3 373.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 300.00 | | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 641.00 | 57 603.00 | | 63 641.00 |
252 Charges sociales | 19 002.00 | 18 221.00 | | 19 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 077.00 | 5 709.00 | | 7 077.00 |
262 Autres charges | 775.00 | 526.00 | | 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 957.00 | 224 368.00 | | 218 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 255.00 | 44 987.00 | | 15 255.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 1 734.00 | 2 219.00 | | 1 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 11 484.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 4 113.00 | | 1 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 093.00 | 27 570.00 | | 12 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 203.00 | | | 301 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |