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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 180.00 | | 257 180.00 | 257 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 020.00 | 5 210.00 | 3 810.00 | 9 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 917.00 | 33 049.00 | 13 869.00 | 46 917.00 |
040 Immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 351.00 | 38 259.00 | 275 092.00 | 313 351.00 |
060 Stock marchandises | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
072 Créances – Autres | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
084 Disponibilités | 50 253.00 | | 50 253.00 | 50 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
110 Total général Actif | 372 371.00 | 38 259.00 | 334 112.00 | 372 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 277.00 | 99 518.00 | | 152 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 027.00 | 70 091.00 | | 20 027.00 |
230 Autres produits | 19 902.00 | 264.00 | | 19 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 207.00 | 169 873.00 | | 192 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -957.00 | 667.00 | | -957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 248.00 | 29 683.00 | | 44 248.00 |
242 Autres charges externes. | 59 341.00 | 50 156.00 | | 59 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 835.00 | | 1 067.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 300.00 | | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 869.00 | 31 350.00 | | 41 869.00 |
252 Charges sociales | 5 180.00 | 932.00 | | 5 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 640.00 | 7 805.00 | | 3 640.00 |
262 Autres charges | 364.00 | 674.00 | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 753.00 | 122 102.00 | | 154 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 454.00 | 47 771.00 | | 37 454.00 |
294 Charges financières | 1 361.00 | 960.00 | | 1 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 290.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 868.00 | 46 521.00 | | 35 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 497.00 | | | 308 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 149.00 | | | 8 149.00 |