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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 180.00 | | 257 180.00 | 257 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 020.00 | 5 210.00 | 3 810.00 | 9 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 064.00 | 29 408.00 | 12 656.00 | 42 064.00 |
040 Immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 497.00 | 34 618.00 | 273 879.00 | 308 497.00 |
060 Stock marchandises | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
072 Créances – Autres | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
084 Disponibilités | 72 636.00 | | 72 636.00 | 72 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 885.00 | | 84 885.00 | 84 885.00 |
110 Total général Actif | 393 382.00 | 34 618.00 | 358 764.00 | 393 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 518.00 | 226 651.00 | | 99 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 091.00 | 4 500.00 | | 70 091.00 |
230 Autres produits | 264.00 | 3 062.00 | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 873.00 | 234 212.00 | | 169 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 667.00 | 2 323.00 | | 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 683.00 | 58 907.00 | | 29 683.00 |
242 Autres charges externes. | 50 156.00 | 63 861.00 | | 50 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | 3 373.00 | | 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 350.00 | 63 641.00 | | 31 350.00 |
252 Charges sociales | 932.00 | 19 002.00 | | 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 805.00 | 7 077.00 | | 7 805.00 |
262 Autres charges | 674.00 | 775.00 | | 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 102.00 | 218 957.00 | | 122 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 771.00 | 15 255.00 | | 47 771.00 |
294 Charges financières | 960.00 | 1 734.00 | | 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | 75.00 | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 353.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 46 521.00 | 12 093.00 | | 46 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 497.00 | | | 308 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 383.00 | | | 7 383.00 |