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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 293.00 | 22 251.00 | 18 042.00 | 40 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 050.00 | 27 278.00 | 22 772.00 | 50 050.00 |
AN Terrains | 321 640.00 | 11 736.00 | 309 904.00 | 321 640.00 |
AP Constructions | 6 507 267.00 | 4 150 395.00 | 2 356 872.00 | 6 507 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 369.00 | 163 059.00 | 6 310.00 | 169 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 403.00 | 174 047.00 | 28 356.00 | 202 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 291 022.00 | 4 548 766.00 | 2 742 256.00 | 7 291 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 404.00 | | 73 404.00 | 73 404.00 |
BZ Autres créances | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
CF Disponibilités | 127 334.00 | | 127 334.00 | 127 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 249.00 | | 279 249.00 | 279 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 570 271.00 | 4 548 766.00 | 3 021 505.00 | 7 570 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 803.00 | -364 982.00 | | -316 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 116.00 | 48 179.00 | | 296 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 813.00 | 160 451.00 | | 133 813.00 |
DL TOTAL (I) | 913 126.00 | 643 648.00 | | 913 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 082.00 | 1 543 072.00 | | 1 121 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 852.00 | 921 992.00 | | 624 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 547.00 | 207 048.00 | | 206 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 417.00 | 87 281.00 | | 94 417.00 |
EA Autres dettes | 61 482.00 | 6 555.00 | | 61 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 379.00 | 2 828 336.00 | | 2 108 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 505.00 | 3 471 984.00 | | 3 021 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 282 372.00 | 15 395.00 | 10 302.00 | 7 282 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 396.00 | 1 650.00 | 7 291 022.00 | 15 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 90 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 396.00 | | 7 200 679.00 | 15 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 692.00 | | 10 302.00 | 81 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200 680.00 | 15 395.00 | | 7 200 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 149 134.00 | 401 283.00 | 1 650.00 | 4 149 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 749.00 | 8 430.00 | 1 650.00 | 42 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 106 385.00 | 392 852.00 | | 4 106 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 547.00 | 206 547.00 | | 206 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
UX Autres créances clients | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
VB T. V. A. | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 082.00 | 442 559.00 | 678 523.00 | 1 121 082.00 |
VI Groupe et associés | 624 852.00 | 624 852.00 | | 624 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 632.00 | | | 418 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 937.00 | 143 937.00 | | 143 937.00 |
VW T.V.A. | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 379.00 | 1 429 856.00 | 678 523.00 | 2 108 379.00 |