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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 293.00 | 28 293.00 | 12 000.00 | 40 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 050.00 | 43 962.00 | 6 088.00 | 50 050.00 |
AN Terrains | 321 640.00 | 18 128.00 | 303 512.00 | 321 640.00 |
AP Constructions | 6 507 267.00 | 5 258 863.00 | 1 248 404.00 | 6 507 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 562.00 | 152 664.00 | 12 898.00 | 165 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 525.00 | 237 594.00 | 22 931.00 | 260 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 345 337.00 | 5 739 504.00 | 1 605 834.00 | 7 345 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BZ Autres créances | 458 073.00 | | 458 073.00 | 458 073.00 |
CF Disponibilités | 96 939.00 | | 96 939.00 | 96 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 563.00 | | 591 563.00 | 591 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 936 900.00 | 5 739 504.00 | 2 197 397.00 | 7 936 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 829 842.00 | 514 799.00 | | 829 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 745.00 | 315 043.00 | | 221 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 263.00 | 80 538.00 | | 27 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 850.00 | 1 790 380.00 | | 1 958 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 599.00 | 909.00 | | 3 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 406.00 | 131 652.00 | | 132 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 765.00 | 89 782.00 | | 78 765.00 |
EA Autres dettes | 23 778.00 | 44 586.00 | | 23 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 547.00 | 266 928.00 | | 238 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 397.00 | 2 057 308.00 | | 2 197 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 547.00 | 266 928.00 | | 238 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 346 078.00 | | 5 383.00 | 7 346 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 125.00 | 7 345 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 125.00 | 7 254 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 343.00 | | | 90 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 255 735.00 | | 5 383.00 | 7 255 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 547 606.00 | 198 022.00 | 6 125.00 | 5 547 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 084.00 | 4 171.00 | | 68 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 479 522.00 | 193 851.00 | 6 125.00 | 5 479 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 406.00 | 132 406.00 | | 132 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
UX Autres créances clients | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VC Groupe et associés | 329 312.00 | 329 312.00 | | 329 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 107.00 | 50 107.00 | | 50 107.00 |
VP Divers | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 972.00 | 469 972.00 | | 469 972.00 |
VW T.V.A. | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 547.00 | 238 547.00 | | 238 547.00 |