| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 293.00 | 28 293.00 | 12 000.00 | 40 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 050.00 | 48 132.00 | 1 918.00 | 50 050.00 |
AN Terrains | 321 640.00 | 18 128.00 | 303 512.00 | 321 640.00 |
AP Constructions | 6 577 267.00 | 5 429 991.00 | 1 147 276.00 | 6 577 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 722.00 | 157 408.00 | 26 313.00 | 183 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 269.00 | 252 179.00 | 9 090.00 | 261 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 434 241.00 | 5 934 132.00 | 1 500 109.00 | 7 434 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BZ Autres créances | 1 121 827.00 | | 1 121 827.00 | 1 121 827.00 |
CF Disponibilités | 85 160.00 | | 85 160.00 | 85 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 325.00 | | 1 234 325.00 | 1 234 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 668 566.00 | 5 934 132.00 | 2 734 434.00 | 8 668 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 587.00 | 829 842.00 | | 1 051 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 759.00 | 221 745.00 | | 428 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 626.00 | 27 263.00 | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 972.00 | 1 958 850.00 | | 2 360 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 427.00 | 3 599.00 | | 3 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 161.00 | 132 406.00 | | 189 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 506.00 | 78 765.00 | | 85 506.00 |
EA Autres dettes | 95 369.00 | 23 778.00 | | 95 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 462.00 | 238 547.00 | | 373 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 434.00 | 2 197 397.00 | | 2 734 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 462.00 | 238 547.00 | | 373 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 837 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 837 385.00 | |
FN Production immobilisée | | | 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 629.00 | |
GE Autres charges | | | 68 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 637.00 | 53 275.00 | | 26 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 637.00 | 53 275.00 | | 26 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 3.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 3.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 181.00 | 53 272.00 | | 26 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 664.00 | 86 235.00 | | 153 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 353.00 | 1 384 687.00 | | 1 891 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 594.00 | 1 162 942.00 | | 1 462 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 759.00 | 221 745.00 | | 428 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 345 337.00 | | 88 904.00 | 7 345 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 434 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 343 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 343.00 | | | 90 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 254 994.00 | | 88 904.00 | 7 254 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 739 504.00 | 194 629.00 | | 5 739 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 255.00 | 4 171.00 | | 72 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 667 249.00 | 190 458.00 | | 5 667 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 161.00 | 189 161.00 | | 189 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 369.00 | 95 369.00 | | 95 369.00 |
UX Autres créances clients | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VC Groupe et associés | 986 830.00 | 986 830.00 | | 986 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 863.00 | 1 134 863.00 | | 1 134 863.00 |
VW T.V.A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 462.00 | 373 462.00 | | 373 462.00 |