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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 293.00 | 28 293.00 | 12 000.00 | 40 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 050.00 | 39 791.00 | 10 259.00 | 50 050.00 |
AN Terrains | 321 640.00 | 17 174.00 | 304 466.00 | 321 640.00 |
AP Constructions | 6 507 267.00 | 5 086 535.00 | 1 420 732.00 | 6 507 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 303.00 | 155 287.00 | 11 016.00 | 166 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 525.00 | 220 526.00 | 39 999.00 | 260 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 346 078.00 | 5 547 606.00 | 1 798 472.00 | 7 346 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
BZ Autres créances | 125 130.00 | | 125 130.00 | 125 130.00 |
CF Disponibilités | 48 679.00 | | 48 679.00 | 48 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 836.00 | | 258 836.00 | 258 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 604 914.00 | 5 547 606.00 | 2 057 308.00 | 7 604 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 514 799.00 | 153 624.00 | | 514 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 043.00 | 361 175.00 | | 315 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 538.00 | 80 538.00 | | 80 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 380.00 | 1 475 337.00 | | 1 790 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | 232 328.00 | | 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 344 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 652.00 | 140 751.00 | | 131 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 782.00 | 120 903.00 | | 89 782.00 |
EA Autres dettes | 44 586.00 | 76 869.00 | | 44 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 928.00 | 915 815.00 | | 266 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 308.00 | 2 391 152.00 | | 2 057 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 928.00 | 915 815.00 | | 266 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 342 107.00 | | 9 377.00 | 7 342 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 405.00 | 7 346 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 405.00 | 7 255 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 343.00 | | | 90 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 251 764.00 | | 9 377.00 | 7 251 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 226 505.00 | 326 228.00 | 5 127.00 | 5 226 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 913.00 | 4 171.00 | | 63 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 162 592.00 | 322 057.00 | 5 127.00 | 5 162 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 652.00 | 131 652.00 | | 131 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 586.00 | 44 586.00 | | 44 586.00 |
UX Autres créances clients | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
VB T. V. A. | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VC Groupe et associés | 90 380.00 | 90 380.00 | | 90 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VP Divers | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 209.00 | 202 209.00 | | 202 209.00 |
VW T.V.A. | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 928.00 | 266 928.00 | | 266 928.00 |