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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 909.00 | 14 484.00 | 11 424.00 | 25 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 152.00 | 23 334.00 | 60 818.00 | 84 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 087.00 | 42 095.00 | 74 992.00 | 117 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
BN En cours de production de biens | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
BT Marchandises | 96 749.00 | | 96 749.00 | 96 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 756.00 | 16 621.00 | 144 135.00 | 160 756.00 |
BZ Autres créances | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 166.00 | 16 621.00 | 355 545.00 | 372 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 253.00 | 58 716.00 | 430 537.00 | 489 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 871.00 | | | -6 871.00 |
DL TOTAL (I) | 118 271.00 | | | 118 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 610.00 | | | 69 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 640.00 | | | 79 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
EA Autres dettes | 71 665.00 | | | 71 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 266.00 | | | 312 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 537.00 | | | 430 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 819.00 | | | 273 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 381.00 | | 63 564.00 | 81 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 681.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 799.00 | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 858.00 | 117 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 059.00 | 110 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 505.00 | | 52 615.00 | 75 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | 10 950.00 | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 129.00 | 12 979.00 | 8 012.00 | 37 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | 347.00 | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 199.00 | 12 631.00 | 8 012.00 | 33 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
6T Sur comptes clients | 19 766.00 | 21 227.00 | 24 373.00 | 19 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 766.00 | 21 227.00 | 24 373.00 | 19 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 880.00 | 21 227.00 | 24 487.00 | 19 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 227.00 | 24 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 640.00 | 79 640.00 | | 79 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 141 706.00 | 141 706.00 | | 141 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 522.00 | 20 075.00 | 38 447.00 | 58 522.00 |
VI Groupe et associés | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 670.00 | 193 989.00 | 1 681.00 | 195 670.00 |
VW T.V.A. | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 266.00 | 273 819.00 | 38 447.00 | 312 266.00 |