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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 128.00 | 4 139.00 | 3 989.00 | 8 128.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 379.00 | 18 703.00 | 46 676.00 | 65 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 530.00 | 44 128.00 | 51 402.00 | 95 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 430.00 | 66 970.00 | 107 461.00 | 174 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 618.00 | | 80 618.00 | 80 618.00 |
BN En cours de production de biens | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
BT Marchandises | 42 572.00 | | 42 572.00 | 42 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 765.00 | 8 416.00 | 269 349.00 | 277 765.00 |
BZ Autres créances | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
CF Disponibilités | 144 674.00 | | 144 674.00 | 144 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 555.00 | 8 416.00 | 588 139.00 | 596 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 985.00 | 75 386.00 | 695 600.00 | 770 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 151 475.00 | | | 151 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
DL TOTAL (I) | 225 416.00 | | | 225 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 702.00 | | | 166 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 628.00 | | | 83 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
EA Autres dettes | 143 480.00 | | | 143 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 184.00 | | | 470 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 600.00 | | | 695 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 699.00 | | | 449 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 359.00 | | 69 518.00 | 127 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 446.00 | 174 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 446.00 | 163 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 129.00 | | 4 000.00 | 4 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 324.00 | | 65 518.00 | 120 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 820.00 | 20 192.00 | 12 042.00 | 58 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 128.00 | 11.00 | | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 692.00 | 20 181.00 | 12 042.00 | 54 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 033.00 | 4 833.00 | 10 450.00 | 14 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 033.00 | 4 833.00 | 10 450.00 | 14 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 033.00 | 4 833.00 | 10 450.00 | 14 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 833.00 | 10 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 480.00 | 143 480.00 | | 143 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 268 048.00 | 268 048.00 | | 268 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VB T. V. A. | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 504.00 | 136 019.00 | 20 485.00 | 156 504.00 |
VI Groupe et associés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 276.00 | | | 128 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VP Divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 817.00 | 310 136.00 | 1 681.00 | 311 817.00 |
VW T.V.A. | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 184.00 | 449 699.00 | 20 485.00 | 470 184.00 |