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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 349.00 | 31 161.00 | 44 187.00 | 75 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 001.00 | 60 002.00 | 51 999.00 | 112 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 385.00 | 99 292.00 | 174 093.00 | 273 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 903.00 | | 66 903.00 | 66 903.00 |
BN En cours de production de biens | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BT Marchandises | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 730.00 | 36 001.00 | 207 730.00 | 243 730.00 |
BZ Autres créances | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CF Disponibilités | 129 385.00 | | 129 385.00 | 129 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 221.00 | 36 001.00 | 494 220.00 | 530 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 606.00 | 135 292.00 | 668 313.00 | 803 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CU Autres participations | 75 192.00 | | 75 192.00 | 75 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 180 453.00 | | | 180 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 254.00 | | | 74 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
DL TOTAL (I) | 305 733.00 | | | 305 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 016.00 | | | 74 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 740.00 | | | 98 740.00 |
EA Autres dettes | 126 292.00 | | | 126 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 580.00 | | | 362 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 313.00 | | | 668 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 488.00 | | | 310 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 430.00 | | 104 292.00 | 174 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 487.00 | 2 851.00 | 273 385.00 | 2 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487.00 | 2 851.00 | 187 350.00 | 2 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 395.00 | | 29 292.00 | 163 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906.00 | | 75 000.00 | 2 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 970.00 | 32 441.00 | 120.00 | 66 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 3 989.00 | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 831.00 | 28 453.00 | 120.00 | 62 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 416.00 | 31 213.00 | 3 628.00 | 8 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 416.00 | 31 213.00 | 3 628.00 | 8 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 416.00 | 31 213.00 | 3 628.00 | 8 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 213.00 | 3 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 292.00 | 126 292.00 | | 126 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 203 123.00 | 203 123.00 | | 203 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 597.00 | 21 505.00 | 52 092.00 | 73 597.00 |
VI Groupe et associés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 839.00 | | | 82 839.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 847.00 | 253 166.00 | 1 681.00 | 254 847.00 |
VW T.V.A. | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 580.00 | 310 488.00 | 52 092.00 | 362 580.00 |