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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 990.00 | 38 734.00 | 6 255.00 | 44 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 220.00 | 294 181.00 | 293 039.00 | 587 220.00 |
BF Prêts | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 934.00 | 332 916.00 | 334 018.00 | 666 934.00 |
BT Marchandises | 81 780.00 | | 81 780.00 | 81 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 331.00 | | 1 171 331.00 | 1 171 331.00 |
BZ Autres créances | 228 754.00 | | 228 754.00 | 228 754.00 |
CF Disponibilités | 159 290.00 | | 159 290.00 | 159 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 890.00 | | 1 584 890.00 | 1 584 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 824.00 | 332 916.00 | 1 918 908.00 | 2 251 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 030.00 | | | 289 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 675.00 | | | 349 675.00 |
DL TOTAL (I) | 693 705.00 | | | 693 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 068.00 | | | 193 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 945.00 | | | 973 945.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 203.00 | | | 1 225 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 908.00 | | | 1 918 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 203.00 | | | 1 225 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 939 550.00 | | 2 939 550.00 | 2 939 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 550.00 | | 2 939 550.00 | 2 939 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 600.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 097.00 | | | 201 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 711.00 | | | 53 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 818.00 | | | 70 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 064.00 | | | -31 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 405.00 | | | 3 180 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 168.00 | | | 3 159 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 989.00 | | | 92 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 824.00 | | 439 829.00 | 467 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 819.00 | 34 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 719.00 | 666 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 900.00 | 632 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 000.00 | | 337 110.00 | 454 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 824.00 | | 102 719.00 | 13 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 128.00 | 193 648.00 | 73 861.00 | 213 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 128.00 | 193 648.00 | 73 861.00 | 213 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 068.00 | 193 068.00 | | 193 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 846.00 | 323 846.00 | | 323 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 639.00 | 298 639.00 | | 298 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UP Prêts | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 331.00 | 1 171 331.00 | | 1 171 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181 958.00 | 181 958.00 | | 181 958.00 |
VB T. V. A. | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
VI Groupe et associés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 809.00 | 1 400 085.00 | 34 724.00 | 1 434 809.00 |
VW T.V.A. | 280 056.00 | 280 056.00 | | 280 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 203.00 | 1 225 203.00 | | 1 225 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
ST Autres comptes | 284 871.00 | | | 284 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 770.00 | | | 91 770.00 |
YT Sous‐traitance | 315 866.00 | | | 315 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 172.00 | | | 436 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 411.00 | | | 122 411.00 |
ZE Dividendes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 587.00 | | | 714 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |