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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 850.00 | 56 174.00 | 28 676.00 | 84 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 810.00 | 501 439.00 | 165 371.00 | 666 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 972.00 | | 76 972.00 | 76 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 382.00 | 557 613.00 | 271 770.00 | 829 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 142.00 | | 1 468 142.00 | 1 468 142.00 |
BZ Autres créances | 299 481.00 | | 299 481.00 | 299 481.00 |
CF Disponibilités | 417 726.00 | | 417 726.00 | 417 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 702.00 | | 2 191 702.00 | 2 191 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 084.00 | 557 613.00 | 2 463 471.00 | 3 021 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 972.00 | | | 76 972.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 530 673.00 | 559 087.00 | | 530 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 172.00 | 136 586.00 | | 101 172.00 |
DL TOTAL (I) | 736 845.00 | 750 673.00 | | 736 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 816.00 | 84 991.00 | | 52 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 723.00 | 14 337.00 | | 6 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 105.00 | 470 723.00 | | 648 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 801.00 | 808 785.00 | | 1 004 801.00 |
EA Autres dettes | 14 182.00 | 6 536.00 | | 14 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 626.00 | 1 385 372.00 | | 1 726 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 471.00 | 2 136 045.00 | | 2 463 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 851.00 | 1 385 372.00 | | 1 702 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 378.00 | | 79 695.00 | 763 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 690.00 | 77 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 690.00 | 829 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 650.00 | | 73 011.00 | 678 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 728.00 | | 6 684.00 | 84 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 673.00 | 106 939.00 | | 450 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 673.00 | 106 939.00 | | 450 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 105.00 | 648 105.00 | | 648 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 006.00 | 83 006.00 | | 83 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 882.00 | 316 882.00 | | 316 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 972.00 | 76 972.00 | | 76 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 142.00 | 1 468 142.00 | | 1 468 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 123 836.00 | 123 836.00 | | 123 836.00 |
VC Groupe et associés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 816.00 | 29 041.00 | 23 775.00 | 52 816.00 |
VI Groupe et associés | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
VP Divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 426.00 | 157 426.00 | | 157 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 947.00 | 1 850 947.00 | | 1 850 947.00 |
VW T.V.A. | 516 371.00 | 516 371.00 | | 516 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 626.00 | 1 702 851.00 | 23 775.00 | 1 726 626.00 |