| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 848.00 | 49 328.00 | 18 520.00 | 67 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 801.00 | 401 345.00 | 209 457.00 | 610 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 978.00 | | 83 978.00 | 83 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 378.00 | 450 673.00 | 312 704.00 | 763 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 463.00 | | 1 554 463.00 | 1 554 463.00 |
BZ Autres créances | 102 443.00 | | 102 443.00 | 102 443.00 |
CF Disponibilités | 157 693.00 | | 157 693.00 | 157 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 049.00 | | 1 826 049.00 | 1 826 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 427.00 | 450 673.00 | 2 138 753.00 | 2 589 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 978.00 | | | 83 978.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 087.00 | 659 941.00 | | 559 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 586.00 | 56 288.00 | | 136 586.00 |
DL TOTAL (I) | 750 673.00 | 771 230.00 | | 750 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 991.00 | 67 717.00 | | 84 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 337.00 | 974.00 | | 14 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 360.00 | 123 518.00 | | 472 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 928.00 | 544 267.00 | | 811 928.00 |
EA Autres dettes | 4 466.00 | 12 424.00 | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 081.00 | 748 900.00 | | 1 388 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 753.00 | 1 520 129.00 | | 2 138 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 988.00 | 718 210.00 | | 1 352 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 175.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 683 944.00 | | 3 683 944.00 | 3 683 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 944.00 | | 3 683 944.00 | 3 683 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 755.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 212.00 | 20 944.00 | | 29 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 932.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | 2 182.00 | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | 49 682.00 | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 923.00 | 52 516.00 | | 38 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 911.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 229.00 | 94 427.00 | | 48 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 250.00 | -44 745.00 | | -47 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 244.00 | 33 585.00 | | 76 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 714 168.00 | 3 412 916.00 | | 3 714 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 582.00 | 3 356 628.00 | | 3 577 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 586.00 | 56 288.00 | | 136 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 648.00 | 75 538.00 | | 80 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 965.00 | | 206 413.00 | 566 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 763 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 678 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 777.00 | | 154 873.00 | 533 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 188.00 | | 51 540.00 | 33 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 613.00 | 67 061.00 | 10 000.00 | 393 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 613.00 | 67 061.00 | 10 000.00 | 393 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 360.00 | 472 360.00 | | 472 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 368.00 | 90 368.00 | | 90 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 143.00 | 282 143.00 | | 282 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 978.00 | 83 978.00 | | 83 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 463.00 | 1 554 463.00 | | 1 554 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 991.00 | 49 899.00 | 35 092.00 | 84 991.00 |
VI Groupe et associés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 334.00 | 1 752 334.00 | | 1 752 334.00 |
VW T.V.A. | 331 494.00 | 331 494.00 | | 331 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 081.00 | 1 352 988.00 | 35 092.00 | 1 388 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 950.00 | 15 167.00 | | 49 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 254.00 | 22 612.00 | | 31 254.00 |
ST Autres comptes | 535 522.00 | 441 576.00 | | 535 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 379.00 | 116 778.00 | | 130 379.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 839.00 | 173 120.00 | | 168 839.00 |
YT Sous‐traitance | 871 825.00 | 615 924.00 | | 871 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 068.00 | 19 996.00 | | 16 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 018.00 | 35 163.00 | | 66 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 332.00 | 519 433.00 | | 540 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 965.00 | 193 314.00 | | 216 965.00 |
ZE Dividendes | 157 143.00 | | | 157 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 568 979.00 | 1 196 890.00 | | 1 568 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |