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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 545.00 | 46 769.00 | 5 776.00 | 52 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 232.00 | 346 844.00 | 134 388.00 | 481 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 965.00 | 393 613.00 | 173 352.00 | 566 965.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 773.00 | | 1 154 773.00 | 1 154 773.00 |
BZ Autres créances | 92 759.00 | | 92 759.00 | 92 759.00 |
CF Disponibilités | 99 245.00 | | 99 245.00 | 99 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 777.00 | | 1 346 777.00 | 1 346 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 742.00 | 393 613.00 | 1 520 129.00 | 1 913 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 659 941.00 | 638 705.00 | | 659 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 288.00 | 21 236.00 | | 56 288.00 |
DL TOTAL (I) | 771 230.00 | 714 941.00 | | 771 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 717.00 | 61 155.00 | | 67 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 2 567.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 518.00 | 129 928.00 | | 123 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 267.00 | 396 812.00 | | 544 267.00 |
EA Autres dettes | 12 424.00 | 300.00 | | 12 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 900.00 | 590 761.00 | | 748 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 129.00 | 1 305 703.00 | | 1 520 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 210.00 | 590 761.00 | | 718 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 342 279.00 | | 3 342 279.00 | 3 342 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 279.00 | | 3 342 279.00 | 3 342 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 621.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 944.00 | 201 097.00 | | 20 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 932.00 | 2 861.00 | | 2 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182.00 | 22 254.00 | | 2 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | 17 500.00 | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 682.00 | 39 754.00 | | 49 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 516.00 | 53 711.00 | | 52 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 911.00 | 17 106.00 | | 41 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 427.00 | 70 818.00 | | 94 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 745.00 | -31 064.00 | | -44 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 585.00 | 760.00 | | 33 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 916.00 | 3 180 405.00 | | 3 412 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 628.00 | 3 159 168.00 | | 3 356 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 288.00 | 21 236.00 | | 56 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 538.00 | 92 989.00 | | 75 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 860.00 | | 34 155.00 | 702 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 050.00 | 566 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 050.00 | 533 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 216.00 | | 31 611.00 | 672 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 644.00 | | 2 544.00 | 30 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 130.00 | 81 621.00 | 128 139.00 | 440 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 130.00 | 81 621.00 | 128 139.00 | 440 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 518.00 | 123 518.00 | | 123 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 772.00 | 110 772.00 | | 110 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 217.00 | 88 217.00 | | 88 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 773.00 | 1 154 773.00 | | 1 154 773.00 |
VB T. V. A. | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 541.00 | 28 852.00 | 30 690.00 | 59 541.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 720.00 | 1 247 532.00 | 33 188.00 | 1 280 720.00 |
VW T.V.A. | 311 890.00 | 311 890.00 | | 311 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 900.00 | 718 210.00 | 30 690.00 | 748 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 167.00 | 37 264.00 | | 15 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 612.00 | 25 676.00 | | 22 612.00 |
ST Autres comptes | 441 576.00 | 401 595.00 | | 441 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 778.00 | 78 733.00 | | 116 778.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 173 120.00 | | | 173 120.00 |
YT Sous‐traitance | 615 924.00 | 94 228.00 | | 615 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 996.00 | 2 890.00 | | 19 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 163.00 | 40 154.00 | | 35 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 433.00 | | | 519 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 314.00 | | | 193 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 196 890.00 | 600 232.00 | | 1 196 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |