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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 951.00 | 9 420.00 | 7 532.00 | 16 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 091.00 | 9 420.00 | 8 672.00 | 18 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 450.00 | | 74 450.00 | 74 450.00 |
BZ Autres créances | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CF Disponibilités | 1 227 480.00 | | 1 227 480.00 | 1 227 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 827.00 | | 1 308 827.00 | 1 308 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 918.00 | 9 420.00 | 1 317 499.00 | 1 326 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 156 509.00 | 145 910.00 | | 156 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 968.00 | 10 600.00 | | 6 968.00 |
DL TOTAL (I) | 173 377.00 | 166 409.00 | | 173 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 164.00 | 1 108 759.00 | | 1 097 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781.00 | 1 894.00 | | 2 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 177.00 | 203 398.00 | | 44 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 121.00 | 1 314 051.00 | | 1 144 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 499.00 | 1 480 460.00 | | 1 317 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 121.00 | 1 314 051.00 | | 1 144 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 386.00 | | 7 958.00 | 17 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 253.00 | 18 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 253.00 | 16 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 246.00 | | 7 958.00 | 16 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 430.00 | 3 242.00 | 7 253.00 | 13 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 430.00 | 3 242.00 | 7 253.00 | 13 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
VB T. V. A. | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 164.00 | 1 097 164.00 | | 1 097 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 247.00 | 81 347.00 | 900.00 | 82 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 121.00 | 1 144 121.00 | | 1 144 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 459.00 | 21 501.00 | | 4 459.00 |
ST Autres comptes | 16 361.00 | 16 408.00 | | 16 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 516.00 | 6 486.00 | | 42 516.00 |
YT Sous‐traitance | 693.00 | 739.00 | | 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 272.00 | 3 083.00 | | 4 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 272.00 | 3 083.00 | | 4 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 93 390.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 872.00 | 3 076.00 | | 3 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 029.00 | 45 135.00 | | 64 029.00 |