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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 791.00 | 16 363.00 | 13 428.00 | 29 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 931.00 | 16 363.00 | 14 568.00 | 30 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
BZ Autres créances | 45 297.00 | | 45 297.00 | 45 297.00 |
CF Disponibilités | 877 728.00 | | 877 728.00 | 877 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 365.00 | | 984 365.00 | 984 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 297.00 | 16 363.00 | 998 934.00 | 1 015 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 169 875.00 | 163 477.00 | | 169 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 610.00 | 6 397.00 | | 21 610.00 |
DL TOTAL (I) | 201 385.00 | 179 775.00 | | 201 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 871.00 | 731 317.00 | | 777 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 562.00 | 3 436.00 | | 8 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 116.00 | 191 827.00 | | 11 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 549.00 | 926 581.00 | | 797 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 934.00 | 1 106 355.00 | | 998 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 549.00 | 926 581.00 | | 797 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 672.00 | | 9 259.00 | 21 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 532.00 | | 9 259.00 | 20 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 232.00 | 4 131.00 | | 12 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 232.00 | 4 131.00 | | 12 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
VB T. V. A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VI Groupe et associés | 777 871.00 | 777 871.00 | | 777 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 538.00 | 106 638.00 | 900.00 | 107 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 549.00 | 797 549.00 | | 797 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 011.00 | 4 423.00 | | 6 011.00 |
ST Autres comptes | 21 373.00 | 13 063.00 | | 21 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 106.00 | 6 136.00 | | 20 106.00 |
YT Sous‐traitance | 941.00 | 481.00 | | 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | 2 421.00 | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 049.00 | 2 421.00 | | 2 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 203.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 961.00 | 3 635.00 | | 6 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 431.00 | 24 103.00 | | 48 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |