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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 532.00 | 12 232.00 | 8 300.00 | 20 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 672.00 | 12 232.00 | 9 440.00 | 21 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BZ Autres créances | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CF Disponibilités | 1 079 176.00 | | 1 079 176.00 | 1 079 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 915.00 | | 1 096 915.00 | 1 096 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 587.00 | 12 232.00 | 1 106 355.00 | 1 118 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 163 477.00 | 156 509.00 | | 163 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 397.00 | 6 968.00 | | 6 397.00 |
DL TOTAL (I) | 179 775.00 | 173 377.00 | | 179 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 317.00 | 1 097 164.00 | | 731 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 2 781.00 | | 3 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 827.00 | 44 177.00 | | 191 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 581.00 | 1 144 121.00 | | 926 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 355.00 | 1 317 499.00 | | 1 106 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 581.00 | 1 144 121.00 | | 926 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 091.00 | | 3 581.00 | 18 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 951.00 | | 3 581.00 | 16 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 420.00 | 2 812.00 | | 9 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 420.00 | 2 812.00 | | 9 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 561.00 | 189 561.00 | | 189 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VI Groupe et associés | 731 317.00 | 731 317.00 | | 731 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 581.00 | 926 581.00 | | 926 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 423.00 | 4 459.00 | | 4 423.00 |
ST Autres comptes | 13 063.00 | 16 361.00 | | 13 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 136.00 | 42 516.00 | | 6 136.00 |
YT Sous‐traitance | 481.00 | 693.00 | | 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 421.00 | 4 272.00 | | 2 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 421.00 | 4 272.00 | | 2 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203.00 | | | 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 635.00 | 3 872.00 | | 3 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 103.00 | 64 029.00 | | 24 103.00 |