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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 005.00 | 22 807.00 | 12 198.00 | 35 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 005.00 | 22 807.00 | 14 198.00 | 37 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
BZ Autres créances | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
CF Disponibilités | 376 588.00 | | 376 588.00 | 376 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 223.00 | | 623 223.00 | 623 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 228.00 | 22 807.00 | 637 421.00 | 660 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 176 485.00 | 169 875.00 | | 176 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 823.00 | 21 610.00 | | 20 823.00 |
DL TOTAL (I) | 207 208.00 | 201 385.00 | | 207 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 055.00 | 777 871.00 | | 414 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 242.00 | 8 562.00 | | 7 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 917.00 | 11 116.00 | | 8 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 213.00 | 797 549.00 | | 430 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 421.00 | 998 934.00 | | 637 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 213.00 | 797 549.00 | | 430 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 931.00 | | 6 074.00 | 30 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 791.00 | | 5 214.00 | 29 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 860.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 363.00 | 6 444.00 | | 16 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 363.00 | 6 444.00 | | 16 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151 134.00 | 151 134.00 | | 151 134.00 |
VB T. V. A. | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VI Groupe et associés | 414 055.00 | 414 055.00 | | 414 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VP Divers | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 395.00 | 246 635.00 | 1 760.00 | 248 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 213.00 | 430 213.00 | | 430 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | 271.00 | | 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 963.00 | 6 011.00 | | 5 963.00 |
ST Autres comptes | 16 908.00 | 21 373.00 | | 16 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 117.00 | 20 106.00 | | 29 117.00 |
YT Sous‐traitance | 184 132.00 | 941.00 | | 184 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 853.00 | 1 778.00 | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 989.00 | 2 049.00 | | 1 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 996.00 | 6 961.00 | | 42 996.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 120.00 | 48 431.00 | | 236 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |