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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 880.00 | 28 607.00 | 28 273.00 | 56 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 659.00 | 90 928.00 | 92 731.00 | 183 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 755.00 | 119 535.00 | 158 220.00 | 277 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 156.00 | | 68 156.00 | 68 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 447.00 | 9 166.00 | 145 280.00 | 154 447.00 |
BZ Autres créances | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CF Disponibilités | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 568.00 | 9 166.00 | 271 402.00 | 280 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 323.00 | 128 701.00 | 429 622.00 | 558 323.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 394.00 | 129 484.00 | | 171 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 292.00 | 41 911.00 | | 38 292.00 |
DL TOTAL (I) | 218 486.00 | 180 194.00 | | 218 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 071.00 | 111 469.00 | | 86 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 482.00 | 23 560.00 | | 19 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 554.00 | 17 619.00 | | 14 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 510.00 | 67 412.00 | | 42 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 986.00 | 40 525.00 | | 47 986.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 1 628.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 136.00 | 262 213.00 | | 211 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 622.00 | 442 407.00 | | 429 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 208.00 | 171 541.00 | | 144 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 254.00 | | 25 000.00 | 253 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 277 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 240 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 039.00 | | 25 000.00 | 216 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 645.00 | 37 889.00 | | 81 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 645.00 | 37 889.00 | | 81 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 416.00 | | 250.00 | 9 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 416.00 | | 250.00 | 9 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 416.00 | | 250.00 | 9 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 144 572.00 | 144 572.00 | | 144 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
VB T. V. A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 071.00 | 33 696.00 | 52 374.00 | 86 071.00 |
VI Groupe et associés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 078.00 | 158 064.00 | 12 014.00 | 170 078.00 |
VW T.V.A. | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 581.00 | 144 207.00 | 52 374.00 | 196 581.00 |