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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 280.00 | 35 493.00 | 17 787.00 | 53 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 438.00 | 91 308.00 | 94 130.00 | 185 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 934.00 | 126 801.00 | 149 133.00 | 275 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 951.00 | | 69 951.00 | 69 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 965.00 | 12 193.00 | 170 772.00 | 182 965.00 |
BZ Autres créances | 44 726.00 | | 44 726.00 | 44 726.00 |
CF Disponibilités | 221 525.00 | | 221 525.00 | 221 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 142.00 | 12 193.00 | 508 949.00 | 521 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 076.00 | 138 994.00 | 658 082.00 | 797 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 686.00 | 171 394.00 | | 209 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 012.00 | 38 292.00 | | 55 012.00 |
DL TOTAL (I) | 273 498.00 | 218 486.00 | | 273 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 423.00 | 86 071.00 | | 168 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 503.00 | 19 482.00 | | 33 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 142.00 | 14 554.00 | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 530.00 | 42 510.00 | | 69 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 565.00 | 47 986.00 | | 88 565.00 |
EA Autres dettes | 9 782.00 | 533.00 | | 9 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 583.00 | 211 136.00 | | 384 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 082.00 | 429 622.00 | | 658 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 898.00 | 144 208.00 | | 333 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 754.00 | | 26 959.00 | 277 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 780.00 | 275 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 780.00 | 238 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 539.00 | | 26 959.00 | 240 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 535.00 | 30 828.00 | 23 562.00 | 119 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 535.00 | 30 828.00 | 23 562.00 | 119 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 166.00 | 3 919.00 | 892.00 | 9 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 166.00 | 3 919.00 | 892.00 | 9 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 166.00 | 3 919.00 | 892.00 | 9 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 919.00 | 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 169 898.00 | 169 898.00 | | 169 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
VB T. V. A. | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 422.00 | 119 879.00 | 48 542.00 | 168 422.00 |
VI Groupe et associés | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 805.00 | 216 598.00 | 15 206.00 | 231 805.00 |
VW T.V.A. | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 441.00 | 333 898.00 | 48 542.00 | 382 441.00 |