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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 836.00 | 42 961.00 | 11 875.00 | 54 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 717.00 | 120 133.00 | 122 584.00 | 242 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 769.00 | 163 094.00 | 171 675.00 | 334 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 431.00 | 12 970.00 | 152 462.00 | 165 431.00 |
BZ Autres créances | 42 222.00 | | 42 222.00 | 42 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 164 052.00 | | 164 052.00 | 164 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 402.00 | 12 970.00 | 539 433.00 | 552 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 171.00 | 176 063.00 | 711 108.00 | 887 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 698.00 | 209 686.00 | | 264 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 223.00 | 55 012.00 | | 41 223.00 |
DL TOTAL (I) | 314 721.00 | 273 498.00 | | 314 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 721.00 | 168 423.00 | | 153 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 257.00 | 33 503.00 | | 61 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752.00 | 2 142.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 566.00 | 69 530.00 | | 78 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 020.00 | 88 565.00 | | 92 020.00 |
EA Autres dettes | 10 071.00 | 9 782.00 | | 10 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 387.00 | 384 583.00 | | 396 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 108.00 | 658 082.00 | | 711 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 013.00 | 333 898.00 | | 350 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 718.00 | | 58 834.00 | 238 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 801.00 | 36 292.00 | | 126 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 801.00 | 36 292.00 | | 126 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 193.00 | 776.00 | | 12 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 193.00 | 776.00 | | 12 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 193.00 | 776.00 | | 12 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 151 580.00 | 151 580.00 | | 151 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
VB T. V. A. | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 721.00 | 108 099.00 | 45 621.00 | 153 721.00 |
VI Groupe et associés | 61 256.00 | 61 256.00 | | 61 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 511.00 | | | 116 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 794.00 | 193 802.00 | 15 991.00 | 209 794.00 |
VW T.V.A. | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 634.00 | 350 013.00 | 45 621.00 | 395 634.00 |