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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 2 433.00 | 1 317.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 555.00 | 1 756.00 | 5 799.00 | 7 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 305.00 | 4 189.00 | 7 116.00 | 11 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BZ Autres créances | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 108 429.00 | | 108 429.00 | 108 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 243.00 | | 124 243.00 | 124 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 547.00 | 4 189.00 | 131 358.00 | 135 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | | 18 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 633.00 | 36 193.00 | | 45 633.00 |
DL TOTAL (I) | 46 183.00 | 55 250.00 | | 46 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 232.00 | 16 248.00 | | 37 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 2 040.00 | | 3 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 738.00 | 19 628.00 | | 44 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 175.00 | 37 916.00 | | 85 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 358.00 | 93 166.00 | | 131 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 175.00 | 37 916.00 | | 85 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 600.00 | | 4 705.00 | 6 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | | 4 705.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223.00 | 2 966.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | 2 966.00 | | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
UX Autres créances clients | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 175.00 | 85 175.00 | | 85 175.00 |