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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 800.00 | 8 889.00 | 7 911.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 382.00 | 13 471.00 | 7 911.00 | 21 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 335.00 | | 152 335.00 | 152 335.00 |
BZ Autres créances | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CF Disponibilités | 172 202.00 | | 172 202.00 | 172 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 005.00 | | 340 005.00 | 340 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 387.00 | 13 471.00 | 347 916.00 | 361 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 111 202.00 | 88 059.00 | | 111 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 251.00 | 23 143.00 | | 121 251.00 |
DL TOTAL (I) | 233 003.00 | 111 752.00 | | 233 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 5 972.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 025.00 | 8 392.00 | | 7 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 514.00 | 63 188.00 | | 107 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 913.00 | 77 583.00 | | 114 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 916.00 | 189 335.00 | | 347 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 913.00 | 77 583.00 | | 114 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 037.00 | | 11 011.00 | 16 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 666.00 | 21 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 666.00 | 21 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 037.00 | | 11 011.00 | 16 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 802.00 | 1 022.00 | 352.00 | 12 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 802.00 | 1 022.00 | 352.00 | 12 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
UX Autres créances clients | 152 335.00 | 152 335.00 | | 152 335.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 802.00 | 167 802.00 | | 167 802.00 |
VW T.V.A. | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 913.00 | 114 913.00 | | 114 913.00 |