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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 582.00 | 4 265.00 | 317.00 | 4 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 354.00 | 7 336.00 | 1 018.00 | 8 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 937.00 | 11 601.00 | 1 335.00 | 12 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
BZ Autres créances | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CF Disponibilités | 81 551.00 | | 81 551.00 | 81 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 639.00 | | 135 639.00 | 135 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 576.00 | 11 601.00 | 136 975.00 | 148 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 152 605.00 | 45 633.00 | | 152 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 546.00 | 203 453.00 | | -64 546.00 |
DL TOTAL (I) | 88 609.00 | 249 636.00 | | 88 609.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 007.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 007.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 258.00 | 460.00 | | 7 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 761.00 | 7 357.00 | | 11 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 471.00 | 111 500.00 | | 27 471.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 365.00 | 119 347.00 | | 48 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 975.00 | 419 991.00 | | 136 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 550.00 | 3 052.00 | | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 550.00 | 3 052.00 | | 8 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VP Divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
VW T.V.A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |