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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 582.00 | 4 543.00 | 39.00 | 4 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 454.00 | 8 258.00 | 3 195.00 | 11 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 037.00 | 12 801.00 | 3 235.00 | 16 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CF Disponibilités | 180 083.00 | | 180 083.00 | 180 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 099.00 | | 186 099.00 | 186 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 136.00 | 12 801.00 | 189 334.00 | 202 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 88 059.00 | 152 605.00 | | 88 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 142.00 | -64 546.00 | | 23 142.00 |
DL TOTAL (I) | 111 752.00 | 88 609.00 | | 111 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 971.00 | 7 259.00 | | 5 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 392.00 | 11 761.00 | | 8 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 189.00 | 27 471.00 | | 63 189.00 |
EA Autres dettes | | 1 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 582.00 | 48 365.00 | | 77 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 334.00 | 136 975.00 | | 189 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 582.00 | 48 365.00 | | 77 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 937.00 | | 3 100.00 | 12 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 937.00 | | 3 100.00 | 12 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 602.00 | 1 200.00 | | 11 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 602.00 | 1 200.00 | | 11 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 295.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |