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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 27 570.00 | 306.00 | 27 264.00 | 27 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 245.00 | 9 315.00 | 6 930.00 | 16 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 815.00 | 9 621.00 | 91 193.00 | 100 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BZ Autres créances | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CF Disponibilités | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 997.00 | 9 621.00 | 106 376.00 | 115 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
DH Report à nouveau | -9 731.00 | | | -9 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 788.00 | | | -8 788.00 |
DL TOTAL (I) | -13 080.00 | | | -13 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 595.00 | | | 85 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 456.00 | | | 119 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 376.00 | | | 106 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 456.00 | | | 119 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 441.00 | | 151 441.00 | 151 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 441.00 | | 151 441.00 | 151 441.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | | | 84.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | | | -776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 180.00 | | | 153 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 969.00 | | | 161 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 788.00 | | | -8 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
ST Autres comptes | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 068.00 | | | 57 068.00 |