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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 30 150.00 | 11 334.00 | 18 816.00 | 30 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 343.00 | 13 935.00 | 5 408.00 | 19 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 793.00 | 25 269.00 | 85 524.00 | 110 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BZ Autres créances | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CF Disponibilités | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 613.00 | | 84 613.00 | 84 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 406.00 | 25 269.00 | 170 136.00 | 195 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
DH Report à nouveau | -18 519.00 | | | -18 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
DL TOTAL (I) | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 009.00 | | | 79 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 952.00 | | | 143 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 136.00 | | | 170 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 528.00 | | | 101 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 798.00 | | 90 798.00 | 90 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 798.00 | | 90 798.00 | 90 798.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 054.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 912.00 | | | 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865.00 | | | 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 295.00 | | | 155 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 790.00 | | | 125 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
ST Autres comptes | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 014.00 | | | 47 014.00 |