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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 27 570.00 | 5 820.00 | 21 750.00 | 27 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 074.00 | 11 395.00 | 6 678.00 | 18 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 644.00 | 17 216.00 | 85 428.00 | 102 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CF Disponibilités | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 437.00 | | 57 437.00 | 57 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 081.00 | 17 216.00 | 142 865.00 | 160 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
DH Report à nouveau | -18 519.00 | | | -18 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DL TOTAL (I) | -3 320.00 | | | -3 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 209.00 | | | 81 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 185.00 | | | 146 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 865.00 | | | 142 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 185.00 | | | 109 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 147.00 | | 91 147.00 | 91 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 147.00 | | 91 147.00 | 91 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 472.00 | | | 110 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 712.00 | | | 100 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
ST Autres comptes | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 678.00 | | | 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 374.00 | | | 41 374.00 |