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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 30 150.00 | 16 848.00 | 13 302.00 | 30 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 343.00 | 15 618.00 | 3 725.00 | 19 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 493.00 | 32 466.00 | 74 027.00 | 106 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BZ Autres créances | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CF Disponibilités | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 314.00 | 32 466.00 | 128 848.00 | 161 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 521.00 | | | -40 521.00 |
DL TOTAL (I) | -14 336.00 | | | -14 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 009.00 | | | 79 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 184.00 | | | 143 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 848.00 | | | 128 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 751.00 | | | 129 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 009.00 | | | 79 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 980.00 | | 150 980.00 | 150 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 980.00 | | 150 980.00 | 150 980.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 506.00 | | | -8 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 048.00 | | | 154 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 570.00 | | | 194 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 521.00 | | | -40 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
ST Autres comptes | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 388.00 | | | 46 388.00 |