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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 681.00 | 17 479.00 | 8 202.00 | 25 681.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 348.00 | 7 698.00 | 5 649.00 | 13 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 621.00 | 5 285.00 | 3 336.00 | 8 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 560.00 | 173 979.00 | 506 582.00 | 680 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 719.00 | 6 232.00 | 23 488.00 | 29 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 930.00 | 210 673.00 | 622 257.00 | 832 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 381.00 | | 110 381.00 | 110 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 249.00 | | 937 249.00 | 937 249.00 |
BZ Autres créances | 72 335.00 | | 72 335.00 | 72 335.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 166.00 | | 132 166.00 | 132 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 499.00 | | 1 252 499.00 | 1 252 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 429.00 | 210 673.00 | 1 874 756.00 | 2 085 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 126.00 | | | -343 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 875.00 | | | -147 875.00 |
DL TOTAL (I) | -391 001.00 | | | -391 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 671.00 | | | 540 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 254.00 | | | 715 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653.00 | | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 388.00 | | | 466 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 756.00 | | | 256 756.00 |
EA Autres dettes | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 858.00 | | | 228 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 757.00 | | | 2 265 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 756.00 | | | 1 874 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 528.00 | | | 1 769 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 599.00 | | 48 331.00 | 784 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 439.00 | | 5 530.00 | 16 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 479.00 | | 42 801.00 | 667 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 693.00 | 97 980.00 | | 112 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 604.00 | 7 875.00 | | 9 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 155.00 | 7 828.00 | | 5 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 934.00 | 82 277.00 | | 97 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 892.00 | -8 892.00 | | 8 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 892.00 | -8 892.00 | | 8 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 892.00 | -8 892.00 | | 8 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 388.00 | 466 388.00 | | 466 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 558.00 | 71 558.00 | | 71 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 858.00 | 228 858.00 | | 228 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 937 249.00 | 937 249.00 | | 937 249.00 |
VB T. V. A. | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 671.00 | 45 095.00 | 394 689.00 | 540 671.00 |
VI Groupe et associés | 715 254.00 | 715 254.00 | | 715 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 166.00 | 132 166.00 | | 132 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 751.00 | 1 141 751.00 | 75 000.00 | 1 216 751.00 |
VW T.V.A. | 94 682.00 | 94 682.00 | | 94 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 104.00 | 1 769 528.00 | 394 689.00 | 2 265 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
ST Autres comptes | 593 879.00 | | | 593 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 418 880.00 | | | 418 880.00 |
YT Sous‐traitance | 112 022.00 | | | 112 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 463.00 | | | 112 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 620.00 | | | 603 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 944.00 | | | 358 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 257 253.00 | | | 1 257 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |