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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 042.00 | 27 185.00 | 2 856.00 | 30 042.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 397.00 | 360 253.00 | 397 143.00 | 757 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 356.00 | 18 286.00 | 23 069.00 | 41 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 264.00 | 427 694.00 | 485 570.00 | 913 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 799.00 | | 133 799.00 | 133 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 560.00 | | 1 224 560.00 | 1 224 560.00 |
BZ Autres créances | 298 617.00 | | 298 617.00 | 298 617.00 |
CF Disponibilités | 641 209.00 | | 641 209.00 | 641 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 073.00 | | 2 305 073.00 | 2 305 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 338.00 | 427 694.00 | 2 790 644.00 | 3 218 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 400.00 | -491 000.00 | | -37 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 124.00 | 463 600.00 | | 785 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 724.00 | 72 599.00 | | 1 249 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 790.00 | 798 804.00 | | 422 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 804.00 | 61 151.00 | | 49 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 148.00 | 181 380.00 | | 500 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 911.00 | 425 072.00 | | 460 911.00 |
EA Autres dettes | 10 755.00 | 776 750.00 | | 10 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 510.00 | 97 135.00 | | 96 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 920.00 | 2 340 294.00 | | 1 540 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 644.00 | 2 412 894.00 | | 2 790 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 404.00 | 1 878 762.00 | | 1 167 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 832.00 | | 16 932.00 | 908 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 913 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 821.00 | | 16 932.00 | 781 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 518.00 | 105 176.00 | | 322 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 695.00 | 2 490.00 | | 24 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 854.00 | 102 686.00 | | 275 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 149.00 | 500 149.00 | | 500 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 793.00 | 138 793.00 | | 138 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 193.00 | 108 193.00 | | 108 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 510.00 | 96 510.00 | | 96 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 561.00 | 1 224 561.00 | | 1 224 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 889.00 | 98 178.00 | 323 711.00 | 421 889.00 |
VI Groupe et associés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 020.00 | | | 814 020.00 |
VP Divers | 238 819.00 | 238 819.00 | | 238 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 157.00 | 1 592 157.00 | | 1 592 157.00 |
VW T.V.A. | 174 280.00 | 174 280.00 | | 174 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 116.00 | 1 167 405.00 | 323 711.00 | 1 491 116.00 |