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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 042.00 | 24 694.00 | 5 347.00 | 30 042.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 655.00 | 263 896.00 | 481 758.00 | 745 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 165.00 | 11 957.00 | 24 208.00 | 36 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 832.00 | 322 518.00 | 586 314.00 | 908 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 786.00 | | 134 786.00 | 134 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 371.00 | | 838 371.00 | 838 371.00 |
BZ Autres créances | 263 711.00 | | 263 711.00 | 263 711.00 |
CF Disponibilités | 554 169.00 | | 554 169.00 | 554 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 579.00 | | 1 826 579.00 | 1 826 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 412.00 | 322 518.00 | 2 412 894.00 | 2 735 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -491 000.00 | -343 125.00 | | -491 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 600.00 | -147 874.00 | | 463 600.00 |
DL TOTAL (I) | 72 599.00 | -391 000.00 | | 72 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 804.00 | 540 670.00 | | 798 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 151.00 | 652.00 | | 61 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 380.00 | 466 388.00 | | 181 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 072.00 | 256 755.00 | | 425 072.00 |
EA Autres dettes | 776 750.00 | 772 430.00 | | 776 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 135.00 | 228 858.00 | | 97 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 294.00 | 2 265 756.00 | | 2 340 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 894.00 | 1 874 755.00 | | 2 412 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 762.00 | 2 265 103.00 | | 1 878 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 929.00 | | 75 902.00 | 832 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 681.00 | | 4 360.00 | 25 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 279.00 | | 71 541.00 | 710 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 672.00 | 111 845.00 | | 210 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 479.00 | 7 215.00 | | 17 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 983.00 | 8 985.00 | | 12 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 210.00 | 95 643.00 | | 180 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 380.00 | 181 380.00 | | 181 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 578.00 | 92 578.00 | | 92 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 055.00 | 71 055.00 | | 71 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 135.00 | 97 135.00 | | 97 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 838 371.00 | 838 371.00 | | 838 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VB T. V. A. | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 807.00 | 397 427.00 | 400 379.00 | 797 807.00 |
VI Groupe et associés | 721 131.00 | 721 131.00 | | 721 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 090.00 | | | 300 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 629.00 | 214 629.00 | | 214 629.00 |
VP Divers | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 798.00 | 1 134 798.00 | 75 000.00 | 1 209 798.00 |
VW T.V.A. | 192 861.00 | 192 861.00 | | 192 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 142.00 | 1 878 762.00 | 400 379.00 | 2 279 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 392.00 | 22 983.00 | | 92 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 313.00 | 20 008.00 | | 29 313.00 |
ST Autres comptes | 450 425.00 | 593 879.00 | | 450 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 422.00 | 418 879.00 | | 270 422.00 |
YT Sous‐traitance | 68 993.00 | 112 021.00 | | 68 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 878.00 | 112 463.00 | | 38 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 576.00 | 21 168.00 | | 79 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 968.00 | 44 151.00 | | 171 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 458.00 | | | 526 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 700.00 | | | 274 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 033.00 | 1 257 252.00 | | 858 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |