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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 681.00 | 9 604.00 | 16 077.00 | 25 681.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 348.00 | 3 249.00 | 10 099.00 | 13 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | 1 906.00 | 1 185.00 | 3 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 317.00 | 95 332.00 | 547 984.00 | 643 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 162.00 | 2 601.00 | 21 561.00 | 24 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 599.00 | 112 693.00 | 671 906.00 | 784 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 352.00 | | 146 352.00 | 146 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 247.00 | 8 892.00 | 549 355.00 | 558 247.00 |
BZ Autres créances | 122 887.00 | | 122 887.00 | 122 887.00 |
CF Disponibilités | 73 749.00 | | 73 749.00 | 73 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 393.00 | | 94 393.00 | 94 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 086.00 | 8 892.00 | 997 194.00 | 1 006 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 686.00 | 121 585.00 | 1 669 101.00 | 1 790 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 126.00 | | | -343 126.00 |
DL TOTAL (I) | -243 126.00 | | | -243 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 837.00 | | | 557 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 064.00 | | | 494 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 529.00 | | | 506 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 371.00 | | | 190 371.00 |
EA Autres dettes | 101 757.00 | | | 101 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 032.00 | | | 61 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 226.00 | | | 1 912 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 101.00 | | | 1 669 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 421.00 | | | 1 466 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 784 599.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 681.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112 693.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 604.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 97 934.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 529.00 | 506 529.00 | | 506 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 498.00 | 66 498.00 | | 66 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 757.00 | 101 757.00 | | 101 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 558 247.00 | 558 247.00 | | 558 247.00 |
VB T. V. A. | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 837.00 | 112 668.00 | 407 222.00 | 557 837.00 |
VI Groupe et associés | 494 064.00 | 494 064.00 | | 494 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 944.00 | | | 553 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 599.00 | 90 599.00 | | 90 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 393.00 | 94 393.00 | | 94 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 527.00 | 775 527.00 | 75 000.00 | 850 527.00 |
VW T.V.A. | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 590.00 | 1 466 421.00 | 407 222.00 | 1 911 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
ST Autres comptes | 754 150.00 | | | 754 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 609 377.00 | | | 609 377.00 |
YT Sous‐traitance | 127 201.00 | | | 127 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 487.00 | | | 149 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 227.00 | | | 647 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 723.00 | | | 491 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 667 131.00 | | | 1 667 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |