| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 671.00 | 155 412.00 | 2 262.00 | 157 671.00 |
AH Fonds commercial | 104 147.00 | | 104 147.00 | 104 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 157 500.00 | 19 625.00 | 137 875.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 290.00 | 60 164.00 | 126.00 | 60 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 177 815.00 | 2 016 442.00 | 7 161 373.00 | 9 177 815.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 239 041.00 | | 239 041.00 | 239 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 202 975.00 | | 202 975.00 | 202 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 197 689.00 | 2 251 643.00 | 16 946 047.00 | 19 197 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 603.00 | | 220 603.00 | 220 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 622 546.00 | 12 036.00 | 4 610 509.00 | 4 622 546.00 |
BZ Autres créances | 424 434.00 | | 424 434.00 | 424 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 351 589.00 | | 351 589.00 | 351 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 438.00 | | 150 438.00 | 150 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 939 609.00 | 12 036.00 | 5 927 573.00 | 5 939 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 137 299.00 | 2 263 679.00 | 22 873 620.00 | 25 137 299.00 |
CU Autres participations | 9 075 532.00 | | 9 075 532.00 | 9 075 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 985 952.00 | 985 952.00 | | 985 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 208.00 | 6 200.00 | | 6 208.00 |
DG Autres réserves | 799 702.00 | 739 193.00 | | 799 702.00 |
DH Report à nouveau | 2 009 279.00 | 2 009 279.00 | | 2 009 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 607 273.00 | 60 509.00 | | -1 607 273.00 |
DK Provisions réglementées | 296 104.00 | 225 513.00 | | 296 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 052.00 | 4 088 734.00 | | 2 552 052.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 722 762.00 | 9 965 015.00 | | 10 722 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 525.00 | 3 842 266.00 | | 1 901 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 272.00 | 79 021.00 | | 7 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 767.00 | 4 165 451.00 | | 923 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 873.00 | 1 444 592.00 | | 1 273 873.00 |
EA Autres dettes | 180 106.00 | 270 443.00 | | 180 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 312 264.00 | 216 938.00 | | 5 312 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 321 568.00 | 19 983 726.00 | | 20 321 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 873 620.00 | 24 074 260.00 | | 22 873 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 926 498.00 | | 10 926 498.00 | 10 926 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 926 498.00 | | 10 926 498.00 | 10 926 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 173 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 120 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 485 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 721.00 | |
GE Autres charges | | | 38 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 370 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 100.00 | 813 693.00 | | 216 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 317 680.00 | 2 738 397.00 | | 2 317 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533 780.00 | 3 552 090.00 | | 2 533 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 332 779.00 | 1 507 730.00 | | 2 332 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 278 526.00 | 2 536 685.00 | | 2 278 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 591.00 | 60 506.00 | | 70 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681 896.00 | 4 104 921.00 | | 4 681 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 148 115.00 | -552 831.00 | | -2 148 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 674 583.00 | 19 290 017.00 | | 16 674 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 281 856.00 | 19 229 508.00 | | 18 281 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 607 273.00 | 60 509.00 | | -1 607 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330 070.00 | 30 178.00 | | 330 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 709 364.00 | | 3 874 764.00 | 17 709 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 9 535 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 386 438.00 | 19 197 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 277.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 853.00 | 266 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 323 207.00 | 9 395 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 943.00 | | | 299 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 170 813.00 | | 1 548 000.00 | 10 170 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215 331.00 | | 2 326 764.00 | 7 215 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 187.00 | 1 293 069.00 | 754 613.00 | 1 713 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 498.00 | 8 768.00 | 33 853.00 | 180 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 412.00 | 1 284 301.00 | 697 482.00 | 1 509 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 513.00 | 70 591.00 | | 225 513.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 12 360.00 | 8 721.00 | 9 045.00 | 12 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 360.00 | 8 721.00 | 9 045.00 | 12 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 673.00 | 79 312.00 | 10 845.00 | 239 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 721.00 | 10 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 899 011.00 | 1 899 011.00 | | 1 899 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 767.00 | 923 767.00 | | 923 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 172.00 | 159 172.00 | | 159 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 148.00 | 226 148.00 | | 226 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 106.00 | 180 106.00 | | 180 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 312 264.00 | 5 312 264.00 | | 5 312 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 041.00 | | 239 041.00 | 239 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 975.00 | | 202 975.00 | 202 975.00 |
UX Autres créances clients | 4 610 281.00 | 4 610 281.00 | | 4 610 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VB T. V. A. | 118 083.00 | 118 083.00 | | 118 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 545.00 | 414 545.00 | | 414 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 308 217.00 | 1 883 423.00 | 7 069 509.00 | 10 308 217.00 |
VI Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 785 351.00 | | | 3 785 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270 126.00 | | | 3 270 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 372.00 | 240 372.00 | | 240 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 438.00 | 150 438.00 | | 150 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 434.00 | 5 197 418.00 | 442 016.00 | 5 639 434.00 |
VW T.V.A. | 871 891.00 | 871 891.00 | | 871 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 314 297.00 | 11 889 503.00 | 7 069 509.00 | 20 314 297.00 |